안녕하세요. CapitalXtend입니다.
이번 포스팅에서는 마이크로소프트(MSFT) 기업 소개와 최근 실적, 재무 성과, AI사업, 시장 경쟁, 주식 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 해당 내용은 마이크로소프트 정보를 포괄적으로 요약하였으며, 애널리스트의 분석과 최근 시장 동향을 정리한 글입니다.
1. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)
전 세계적으로 소프트웨어, 서비스, 기기 및 솔루션을 개발 지원하는 다국적 기술 기업입니다.
특히 클라우드 컴퓨팅과 인공지능(AI) 분야에서 두드러진 성과를 보이고 있습니다.
마이크로 소프트의 주요 제품으로는 Windows 운영체제, Office 생산성 소프트웨어, Azure 클라우드 플랫폼, 그리고 최근 AI 기반 서비스인 코파일럿(Copilot) 등이 있습니다.
2. 시장성과
2024년 MSFT 주가는 강력한 성장세를 보이며, 연초 대비 17.4% 상승하여 현재 약 $441.58에 거래되고 있습니다.
애널리스트들은 주가 목표를 평균치 $465달러에서 최고치 $600달러 사이로 설정했습니다.
35명의 월스트리트 애널리스트들은 이 주식을 대체로 "매수"로 평가하고 있습니다.
최근 Tigress Financial Partners는 12개월 목표 주가를 550달러로 올리고 주식에 대한 '매수' 등급을 유지하는 전망을 내놓았습니다.
그렇다면, MSFT의 재무 건정성을 살펴봐야 합니다.
3. 재무건정성
마이크로소프트는 최신 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했으며, 분기 매출 618.6억 달러로 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. 클라우드 매출 351억(23%), Office365 상업용 및 Microsoft 365 소비자 구독 196억(12%) 달러 매출을 기록했으며, 그 외에도 링크드인 10%, 다이나믹스 제품 및 클라우드 서비스 19% 증가했습니다.
주당 순이익(EPS)은 $2.94로 컨센서스 예상을 상회하였고, 0.68%의 배당 수익률을 유지하고 있다.
22년 연속 배당을 증가시켜 강력한 배당 성장에 대한 의지를 보여주고 있다.
4. 마이크로소프트의 AI 전략
마이크로소프트는 AI와 클라우드 컴퓨팅 기술을 통합하여 다양한 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있다.
특히, Microsoft Azure 클라우드 플랫폼은 NVIDIA의 고성능 GPU를 통합하여 대규모 AI 모델 훈련과 딥 러닝 추론 작업의 성능을 최적화하고 있습니다. Azure NC H100 v5 VM은 NVIDIA H100 NVL 플랫폼을 기반으로 하며, 다양한 AI 워크로드에 유연성과 확장성을 제공한다.
5. 경쟁 기업(엔비디아, 애플)
시가총액 1,2,3위를 다투고 있는 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVIDIA), 애플(APPL)에 대해 간략하게 다뤄보겠습니다.
- 엔비디아(NVIDIA)
엔비디아는 AI 하드웨어 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 특히 GPU 기술로 유명합니다.
엔비디아의 H100 GPU와 같은 고성능 칩셋은 대규모 AI 모델 훈련과 추론에 필수적입니다.
엔비디아는 마이크로 소프트와의 협력을 통해 AI 개발과 배포를 가속화하고 있으며, Omniverse와 같은 플랫폼을 통해 데이터 시각화와 협업을 지원합니다. - 애플(APPL)
애플은 주로 소비자 중심의 AI 개발에 집중하고 있으며, 저전력 온디바이스 추론 및 자체 GOU의 로컬 ML 트레이닝 기능을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 애플은 고성능 AI 하드웨어를 개발하기 보다는, 자산의 제품군 내에서 통합된 AI 기능을 최적화하는 데 주력하고 있습니다.
6. 마이크로소프트 주식 전망
마이크로소프트(MSFT)는 AI 외에도 AI 기능이 강화된 PC를 통해 하드웨어 부문을 재활성화하고 있습니다.
코파일럿 기능과 고급 AI 기능이 탑재된 새로운 서피스 모델 도입은 개인용 컴퓨터 시장을 활성화하고 새로운 수익원을 창출하며, 기술 분야에서 마이크로소프트이 경쟁우위를 유지할 수 있을 것으로 기대됩니다.
엔비다의 협업으로 AI 기술의 최전선에 있는 두 거대 기업이 협력함으로써 시장에서의 신뢰도를 높이고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하여 주가 상승을 이끌어왔습니다. 특히, 고성능 AI 인프라와 클라우드 서비스를 통해 새로운 수익원을 창출할 가능성이 높아져, 장기적인 주가 상승에 기여할 수 있습니다.
MSFT는 Azure를 통한 AI 서비스 확대와 엔비디아 GPU의 통합으로 인해 클라우드 서비스 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 MSFT의 전반적인 재무 성과를 개선하는 데 도움이 되며, 다음 실적 발표에서 2024년 7월 23일 주당 순이익 2.93%, 매출 64.3B(643억 달러) 예측이 나오고 있습니다.
전반적으로, AI 역량 확대에 대한 마이크로소프트의 다각적인 접근 방식과 견고한 재무 성과, 혁신적인 제품 제공은 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다.
기술 분야에서 안정적이고 장기적인 투자를 찾는 투자자들에게 마이크로소프트는 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
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