[미국주식] TSMC 미래전망과 사업전략 + 주가 목표

안녕하세요. CapitalXtend입니다. 

이번 포스팅에서는 대만 반도체 제조 기업인 TSMC의 최근 실적, 재무 성과 AI 및 첨단 공정 사업, 시장 경쟁, 주식 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

해당 내용은 TSMC 정보를 포괄적으로 요약했으며, 애널리스트의 분석과 최신 시장 동향을 정리한 글 입니다. 

TSMC 미래전망과 사업전략

 

TSMC (NYSE : TSM) 기업 소개

TSMC는 전 세계적으로 반도체 제조 서비스를 제공하는 선도적인 기업이다.

특히, 최첨단 공정 기술과 대규모 생산 능력에서 두각을 나타내는 기업으로 5nm, 7nm, 10nm 등의 첨단 공정 기술을 보유하고 있으며, 고객사로는 애플, AMD, 엔비디아, 퀼컴 등이 있다.

 

TSMC 현재 주가 $173.81

 

TSMC 시장 성과 

2024년 TSMC 주가는 강력한 성장세를 보이며, 6월 기준 연초 대비 67.1% 상승하여 현재 약 $173.81에 거래되고 있다.

초기 애널리스트들은 주가 목표를 평균치 $150에서 최고치 $188사이로 설정했고, 2024년 6월 기준 Bernstein, Susquehanna, Goldman Sachs는 $180에서 최고치 $218로 상향 조정하였다.

20명의 월스트리트 애널리스트들은 이 주식을 대체로 "매수"평가하고 있으며, 최신 자료에 따르면 현재 주가와 애널리스트들의 목표 주가 평가가 일치해가고 있음을 확인할 수 있다.

 

 

TSMC 재무건정성

최신 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했으며, 2024년 1분기 매출 NT$592.64억 달러 (약 $19.4억 달러)로 전년 동기 대비 16.5% 증가했습니다. 

순 이익은 NT$225.49억(약 $7.4억 달러)으로 증가하였고, 주당 순이익(EPS)은 NT$8.70(약 $1.38)로 집계 되었습니다.

1월	NT$215,785억 (약 $6.87억 달러)로 전년 동기 대비 7.9% 증가
2월	NT$181,648억 (약 $5.78억 달러)로 전년 동기 대비 11.3% 증가
3월	NT$195,211억 (약 $6.21억 달러)로 전년 동기 대비 34.3% 증가
4월	NT$236,021억 (약 $7.5억 달러)로 전년 동기 대비 59.6% 증가
5월	NT$229,620억 (약 $7.3억 달러)로 전년 동기 대비 30.1% 증가

 

1월부터 5월까지의 총 매출은 NT$1,058,286억 (약 $33.66억 달러)로, 이는 전년 동기 대비 27.0% 증가한 수치입니다.

 

6월 매출은 2024년 7월 10일 발표될 예정이며, TSMC의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

 

TSMC 데이터센터와 엣지 컴퓨팅, 3nm, 2nm

TSMC의 AI 첨단 공정 전략에 대해서

TSMC는 AI와 첨단 공정 기술을 통합하여 다양한 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있으며, 3nm 및 2nm 공정 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 이러한 기술은 AI, HPC, 모바일 등의 고성능 반도체 수요를 충족시키기 위해 설계되었고, TSMC 첨단 공정 기술은 에너지 효율성과 성능을 극대화해 차세대 AI 및 컴퓨팅 솔루션을 지원한다.

 

AI 수요 가속화로 인해 TSMC의 실적 추정치가 상향될 가능성이 높으며, 데이터 센터와 엣지 컴퓨팅 등 모든 AI 사이클에서 TSMC가 최대 수혜 기업으로 지목되고 있다.  

 

경쟁 기업 

TSMC는 삼성전자(Samsung Electronics)와 인텔(Intel)과의 경쟁에서 앞서 나가고 있다.

삼성전자는 3nm 공정에서 TSMC와의  경쟁을 강화하고 있으며, 인텔은 IDM2.0 전략을 통해 파운드리 사업을 확장하고 있다. 

이러한 경쟁 속에서도 TSMC는 첨단 공정 기술과 대규모 생산 능력을 바탕으로 시장에서 우위를 점하고 있다. 

 

TSMC 주식 전망 

3nm, 2nm 공정 기술의 상용화는 향후 몇 년간 TSMC의 주요 성장 동력이 될 것이며, AI 및 HPC 수요 증가와 함께, TSMC 첨단 공정 기술을 새로운 수익원을 창출할 가능성이 높다.

2024년  자본지출은  280억 ~ 320억 달러 중 상단 금액으로 집행될 가능성이 높고, 2025년에는 340억 달러 규모로 예상하고 있다.  AI 매출 비중은 2028년까지 35%로 확대될 것으로 예상된다.

 

전반적으로 TSMC의 첨단 공정 기술과 AI 역량 확대는 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있다. 

기술 분야에서 안정적이고 장기적인 투자를 찾는 투자자들에게 TSMC는 매력적인 선택이 될 수 있다. 

 

TSMC CFD 거래 

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